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沪指突破“924”高点这一行业有望直接受益!

沪指突破“924”高点这一行业有望直接受益!

来源:bb新体育官网    发布时间:2025-08-15 07:23:53 1
1、沪指再创新高,“牛市旗手”直接受益,稳定币有望开辟行业第二增长曲线日早盘,沪指持续走强,盘中越过3674.4点,突破2024年10月8日的高点,为2021年12月17日以来的新高。

  1、沪指再创新高,“牛市旗手”直接受益,稳定币有望开辟行业第二增长曲线日早盘,沪指持续走强,盘中越过3674.4点,突破2024年10月8日的高点,为2021年12月17日以来的新高。

  随着沪指再创新高,大幅提振了市场信心,证券行业有望直接受益。此轮上涨的核心驱动力来自居民增量资金入市、中长期资金入市、以及外资回流,同时叠加中美关税共识等外部风险缓和,市场风险偏好持续抬升。对于证券行业而言,市场的持续上涨,将从三方面利好证券公司:首先,场外资金进场,市场的成交量有望持续放大,直接推动券商经纪业务收入增长;同时,权益类基金销售规模有望随之上涨,代销金融理财产品成为券商财富管理业务的核心收入引擎。其次,市场的上涨,券商自营业务的弹性凸显,权益类投资有望实现超额收益。再次,两融余额持续上涨,为券商信用业务提供增量空间。牛市氛围之下,证券公司有望受到资金青睐。稳定币对证券行业的影响呈现技术渗透与业务模式创新双重特征,稳定币监管框架的完善为券商开辟第二增长曲线!近期券商披露的中报业绩普遍高增长,亦是股价上涨的重要原因之一,关注零售业务占比较高、业绩弹性较大的绩优证券公司。

  据财联社消息,8月14日至17日,全球首个世界人形机器人运动会将在北京国家速滑馆举行。来自全球五大洲16个国家的280支队伍、500余台人形机器人将展开26个赛项、487场比赛、538个比赛项目的竞技对决。

  机器人赛事作为技术验证的前沿阵地,直接推动核心技术的突破与迭代。这种“以赛促研”模式缩短了实验室技术到商业化产品的转化周期,同时赛事也成为整合上下游资源的关键平台。2025年有关数据显示,参赛企业梯队化特征明显:高校科研机构(如苏黎世联邦理工动力外骨骼)聚焦前沿探索,消费级厂商则集中精力降低成本,以促进商业普及,头部企业(波士顿动力、特斯拉)则主导高动态移动方案。中研普华预测,2030年AI大模型渗透率达70%,推动机器人从“执行工具”升级为“智能体”。2025年工业机器人市场规模4000亿元(新能源车渗透率80%),服务机器人年增速25%,人形机器人2026年全球规模或破1000亿元。此前工信部的《人形机器人创新发展指导意见》明确提出培育2-3家全球生态型企业,直接利好头部公司。随着特斯拉、华为等科技巨头在人形机器人行业的持续投入,人形机器人量产并实现大规模应用、商业化落地可期。可关注高壁垒的运动控制系统(控制器、伺服电机),以及PEEK材料、减速器等细分领域。

  据人民银行,8月13日,央行发布7月融数据,新增社融1.16万亿元;信贷口径,新增人民币贷款净减少500亿元,低基数下同比仍大幅多减3100亿;M2-M1剪刀差为3.2个百分点,较上月缩小了0.5个百分点。

  7月作为传统信贷小月,社融和信贷背离加剧,凸显我国信用扩张主要依赖政府部门,尤其是中央加杠杆,市场自发性融资需求依旧疲软。M1、M2持续改善,分别同比+8.8%和5.6%,具有重要意义。M2持续扩张,凸显宏观流动性依旧充裕;M1持续走高,显示企业现金流改善,提升经济活跃度预期;M2-M1剪刀差收窄,表明资金活化程度提升,稳市场政策在提振信心上初见成效。对7月信贷短期调整无需过于担心,在宏观流动性充裕及一揽子结构性政策发力下(如财政部宣布对个人消费贷款实行财政贴息),不影响整体趋势,经济基本面稳步前行决定信贷未来趋势大概率向好。M2保持稳定增长表明整体流动性环境宽松,为股市提供资金面支撑;M2-M1剪刀差缩小往往伴随经济活跃度提升,助于提升市场风险偏好,周期股、高端制造及科技板块均具备受益逻辑,具备业绩支撑的标的估值修复弹性或更显著。

  4、OpenAI要求5个月算力翻倍,全球军备竞赛加剧,AI算力产业链全线受益

  据新浪财经消息,OpenAI CEO Sam Altman在X上表示:鉴于GPT-5带来的需求激增,我们计划在未来5个月内将算力集群扩容一倍。

  这一表态标志着全球AI算力军备竞赛进入新阶段,对国内AI算力产业链将产生多维度影响。全球范围内,AI算力投入呈现指数级增长。OpenAI此次算力扩容计划直接指向GPT-5的商业化落地,其算力集群规模将在短期内翻倍,全球“算力军备竞赛”加剧。IDC多个方面数据显示,2024年全球AI服务器市场规模为1251亿美元,2025年将增至1587亿美元,2028年有望达到2227亿美元。全球AI算力军备竞赛持续发酵,海外科技大厂集体调高资本开支,国内企业跟进,直接提振算力硬件产业链,关注AI算力产业链各细分环节(AI芯片、CPO、PCB、液冷、服务器、铜缆、电源设备、柴油发电机等)的有突出贡献的公司,特别是进入北美供应链的相关企业。

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